UBAM - EMERGING MARKETS FRONTIER BOND AEPC USD
- % 202611,43%
- Ranking4/385
- Fecha28/10/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo trata de obtener un crecimiento del capital y generar ingresos invirtiendo al menos el 60% en bonos de tipo fijo o variable de países emergentes emitidos por empresas u organismos públicos o cuasisoberanos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 160,082637 EUR
Patrimonio (miles de euros):480,26
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 11,43% | 2,45% | 25,44% | 13,88% |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 4/385 | 168/374 | 3/348 | 17/325 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,91% | 0,96% | 13,11% | 52,75% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% |
| Ranking | 256/391 | 72/390 | 4/381 | 8/348 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,24%
Ranking: 3/380
Quintil: 1
Volatilidad: 5,35%
Ranking: 235/380
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2051719677
Fecha de constitución: 31/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
