DNB FUND - NORDIC SMALL CAP-N (ACC) EUR

  • % 202623,54%
  • Ranking2/24
  • Fecha28/10/2026

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo principalmente a través de inversiones en renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas en los Mercados Nórdicos, es decir, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca e Islandia; o de empresas que, aunque no estén domiciliadas en los Mercados Nórdicos, desarrollen una parte predominante de sus actividades comerciales en los mismos; o de empresas cuyos instrumentos de renta variable se negocien principalmente en los Mercados Nórdicos. El Subfondo invertirá en renta variable al menos el 80% de su patrimonio neto.

Referencia:VINX Small Cap NI

Última valoración

Valor liquidativo: 149,285200 EUR

Patrimonio (miles de euros):16.351,33

Fecha: 28/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA
Fondo23,54%5,24%8,30%·
Categoría6,78%13,96%13,27%6,31%
Ranking2/2423/2418/24-
Quintil154-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS SMALL/MID CA
Fondo7,35%10,97%22,93%88,78%
Categoría5,61%7,36%5,41%73,93%
Ranking2/242/242/241/24
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,54%

Ranking: 2/24

Quintil: 1

Volatilidad: 20,14%

Ranking: 2/24

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2061960410

Fecha de constitución: 28/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR