UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES LOCAL CURRENCY BOND (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
- % 20260,86%
- Ranking734/1253
- Fecha11/05/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en instrumentos de deuda y reclamaciones emitidas por organizaciones internacionales y supranacionales, entidades públicas y emisores privados y semiprivados domiciliados o activos principalmente en mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 93,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.833,31
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,86% | 18,74% | -5,88% | 5,52% |
| Categoría | 1,65% | 4,39% | 6,77% | 7,13% |
| Ranking | 734/1253 | 27/1251 | 1119/1234 | 749/1214 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,30% | -2,71% | 11,64% | 17,94% |
| Categoría | 0,41% | -0,46% | 7,51% | 19,81% |
| Ranking | 896/1253 | 1043/1244 | 128/1245 | 520/1210 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 273/1251
Quintil: 2
Volatilidad: 9,11%
Ranking: 120/1251
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2064626802
Fecha de constitución: 15/11/2019
Divisa: EUR
Fija: 1,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
