NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND JX INC USD
- % 202522,53%
- Ranking56/548
- Fecha26/11/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 21,205839 EUR
Patrimonio (miles de euros):404,11
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 22,53% | 28,01% | -16,79% | -21,02% |
| Categoría | 14,65% | 15,75% | -15,17% | -12,99% |
| Ranking | 56/548 | 12/546 | 185/541 | 247/520 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -2,48% | 7,02% | 28,16% | 40,22% |
| Categoría | -2,31% | 3,26% | 19,21% | 19,99% |
| Ranking | 204/565 | 51/565 | 53/545 | 48/537 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,37%
Ranking: 28/547
Quintil: 1
Volatilidad: 18,40%
Ranking: 274/547
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2081620804
Fecha de constitución: 30/09/2020
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 USD
