LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 20256,86%
- Ranking21/491
- Fecha26/11/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,461942 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.211,50
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 6,86% | 0,64% | 12,33% | -12,80% |
| Categoría | -5,51% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 21/491 | 420/484 | 1/479 | 354/462 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -1,31% | 2,50% | 4,37% | 25,95% |
| Categoría | -0,09% | 1,01% | -4,82% | 0,68% |
| Ranking | 468/504 | 107/504 | 48/491 | 14/472 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 19/490
Quintil: 1
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 367/490
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2083912910
Fecha de constitución: 17/02/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
