LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 20253,14%
- Ranking42/506
- Fecha23/07/2025
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 10,097679 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.641,60
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 3,14% | 0,64% | 12,33% | -12,80% |
| Categoría | -7,04% | 7,65% | -1,09% | -3,81% |
| Ranking | 42/506 | 433/498 | 1/493 | 364/472 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,76% | 3,74% | 5,90% | 18,12% |
| Categoría | -0,88% | -0,40% | -1,45% | -6,30% |
| Ranking | 5/508 | 11/508 | 21/498 | 9/481 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 30/498
Quintil: 1
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 356/498
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2083912910
Fecha de constitución: 17/02/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
