LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND SYST. NAV HDG (CHF) M CAP
- % 20242,67%
- Ranking416/523
- Fecha13/11/2024
Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos el 70% de su patrimonio neto en bonos, otros títulos de deuda a tipo fijo o variable, bonos convertibles, bonos con warrants adjuntos sobre valores mobiliarios e instrumentos de deuda a corto plazo, emitidos o garantizados por entidades soberanas o entidades corporativas que tengan su actividad principal en la región Asia-Pacífico (incluidos Japón y Australia), divisas y Efectivo y Equivalentes al Efectivo (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta el 10% de las inversiones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo).
Referencia:JP Morgan JACI Investment Grade TR
Última valoración
Valor liquidativo: 9,987845 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.091,02
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,52%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | 2,67% | 12,33% | -12,80% | 2,53% |
Categoría | 5,89% | -1,09% | -3,83% | 9,87% |
Ranking | 416/523 | 1/518 | 372/490 | 228/457 |
Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
Fondo | -0,91% | 1,66% | 14,93% | 2,89% |
Categoría | 1,33% | 3,01% | 7,48% | 2,04% |
Ranking | 473/523 | 366/523 | 29/519 | 163/484 |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 26/519
Quintil: 1
Volatilidad: 10,49%
Ranking: 19/519
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2083912910
Fecha de constitución: 17/02/2020
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR