SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME IZ QDIS GBP (HEDGED)
- % 2025-2,95%
- Ranking594/1058
- Fecha26/06/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 106,990744 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.000,19
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,71%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | -2,95% | 5,17% | 5,18% | -10,71% |
| Categoría | -0,13% | 9,95% | 3,94% | -3,42% |
| Ranking | 594/1058 | 726/1048 | 424/947 | 747/927 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | -2,28% | -3,48% | -3,41% | 0,79% |
| Categoría | 0,05% | -0,08% | 3,95% | 13,84% |
| Ranking | 869/1059 | 676/1058 | 807/1047 | 802/965 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 772/1044
Quintil: 4
Volatilidad: 4,39%
Ranking: 812/1044
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2084127872
Fecha de constitución: 09/12/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
