AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR CAP
- % 2026-0,11%
- Ranking42/108
- Fecha13/05/2026
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice Solactive US Treasury Bond y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. Es un índice de bonos que representa los valores denominados en USD emitidos por la Tesorería de los Estados Unidos de América y con vencimiento de al menos un año.
Referencia:Solactive US Treasury Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 17,348186 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.595,80
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,11% | -6,03% | 7,13% | 0,35% |
| Categoría | -0,01% | -5,56% | 3,59% | -0,70% |
| Ranking | 42/108 | 49/105 | 15/105 | 42/103 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -0,89% | -0,27% | -1,42% | -0,41% |
| Categoría | -0,77% | -0,43% | -1,82% | -4,74% |
| Ranking | 67/108 | 34/108 | 51/105 | 40/103 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 44/105
Quintil: 3
Volatilidad: 5,95%
Ranking: 31/105
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2089239193
Fecha de constitución: 22/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
