APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH USD CAP
- % 202625,03%
- Ranking8/1162
- Fecha29/10/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.
Referencia:MSCI Europe Net Total Return EUR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 207,477987 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.295,58
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,68%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 25,03% | 12,66% | 20,03% | 17,03% |
| Categoría | 10,80% | 16,31% | 7,10% | 14,82% |
| Ranking | 8/1162 | 642/1108 | 21/1061 | 252/1018 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | ||||
| Fondo | 2,05% | 2,37% | 27,33% | 82,56% |
| Categoría | 1,30% | 0,85% | 13,77% | 54,27% |
| Ranking | 350/1216 | 219/1210 | 11/1155 | 31/1053 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,21%
Ranking: 7/1154
Quintil: 1
Volatilidad: 14,45%
Ranking: 226/1154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2092907588
Fecha de constitución: 25/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:10.000,00 USD
