APERTURE INVESTORS SICAV - EUROPEAN INNOVATION FUND IXH USD CAP

• % 2026 19,33%
• Ranking 6/1179
• Fecha 16/09/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Fondo es generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo a largo plazo que superen el índice MSCI Europe Net Total Return EUR invirtiendo en una cartera expuesta esencialmente a acciones europeas e instrumentos relacionados con acciones. El Fondo tendrá una larga exposición en renta variable y valores relacionados con renta variable de empresas en las que la innovación está impulsando un crecimiento subestimado, una ventaja competitiva y nuevas oportunidades de calificación. Al dirigirse a empresas innovadoras, las tenencias del Fondo suelen ser empresas con un impacto positivo de ESG. Además, el análisis de los riesgos potenciales derivados de ciertas consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) se integran en el proceso de selección.

Referencia: MSCI Europe Net Total Return EUR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 198,021149 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.975,05

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	19,33%	12,66%	20,03%	17,03%
Categoría	9,48%	16,29%	7,11%	14,82%
Ranking	6/1179	653/1125	21/1077	253/1034
Quintil	1	3	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-3,41%	-4,38%	30,88%	65,56%
Categoría	-2,67%	-0,26%	17,62%	41,55%
Ranking	957/1229	1163/1215	4/1173	64/1060
Quintil	4	5	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,48%

Ranking: 6/1174

Quintil: 1

Volatilidad: 14,28%

Ranking: 169/1171

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2092907588

Fecha de constitución: 25/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 30,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima: 10.000,00 USD