BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD (AIDIV)
- % 20265,08%
- Ranking57/2271
- Fecha18/06/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 82,697845 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/06/2026
1 día: 1,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,08% | -8,24% | 13,01% | -2,70% |
| Categoría | 1,43% | 0,80% | 1,51% | 2,46% |
| Ranking | 57/2271 | 2053/2266 | 130/2224 | 2059/2170 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,12% | 2,89% | 2,70% | 13,03% |
| Categoría | 1,56% | 0,74% | 2,62% | 6,88% |
| Ranking | 205/2277 | 40/2270 | 1079/2264 | 730/2180 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 1448/2279
Quintil: 4
Volatilidad: 10,11%
Ranking: 23/2279
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093658719
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
