BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND Q-USD (AIDIV)
- % 2026-0,13%
- Ranking1620/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 78,598383 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,13% | -8,24% | 13,01% | -2,70% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1620/2898 | 2414/2683 | 194/2484 | 2222/2341 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,64% | -0,08% | -0,53% | 7,56% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 1631/2986 | 1544/2981 | 1576/2865 | 1512/2457 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 1159/2829
Quintil: 3
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 975/2828
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2093658719
Fecha de constitución: 05/05/2021
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
