WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND A USD
- % 20252,26%
- Ranking1151/2180
- Fecha25/11/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 129,148991 EUR
Patrimonio (miles de euros):540,44
Fecha: 25/11/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,26% | 15,92% | 7,99% | -12,47% |
| Categoría | 2,92% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1151/2180 | 106/2137 | 737/2086 | 1024/2019 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,67% | 5,76% | 2,80% | 26,75% |
| Categoría | 0,90% | 3,44% | 2,59% | 16,41% |
| Ranking | 183/2219 | 95/2217 | 973/2175 | 282/2070 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 556/2175
Quintil: 2
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 330/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2093687221
Fecha de constitución: 30/03/2020
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
