WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- % 20261,11%
- Ranking1315/2174
- Fecha06/03/2026
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 133,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 06/03/2026
1 día: -0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,11% | 12,63% | 7,32% | 9,77% |
| Categoría | 1,46% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1315/2174 | 170/2154 | 808/2110 | 470/2059 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,33% | 1,60% | 11,15% | 32,41% |
| Categoría | 0,46% | 1,50% | 4,57% | 17,01% |
| Ranking | 1383/2174 | 1037/2173 | 173/2133 | 141/2047 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 225/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 3,60%
Ranking: 1755/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2093691769
Fecha de constitución: 15/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
