WILLIAM BLAIR SICAV - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND JH EUR
- % 20254,60%
- Ranking235/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar retornos ajustados al riesgo a través de inversiones en deuda denominada en divisas emitidas en países de mercados emergentes. En condiciones normales de mercado, el Fondo invertirá en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de renta fija emitidos por emisores públicos o privados en países en desarrollo, a los que a menudo se les denomina mercados emergentes.
Referencia:JPMorgan Emerging Markets Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 122,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,60% | 7,32% | 9,77% | -19,40% |
| Categoría | -2,56% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 235/2222 | 834/2180 | 485/2128 | 1710/2061 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,56% | 2,31% | 8,57% | 23,47% |
| Categoría | 0,22% | -2,35% | 1,69% | 9,04% |
| Ranking | 89/2223 | 257/2222 | 187/2196 | 140/2090 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 210/2166
Quintil: 1
Volatilidad: 4,81%
Ranking: 1819/2166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2093691769
Fecha de constitución: 15/04/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
