JPM EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV D (ACC)

  • % 20261,08%
  • Ranking78/111
  • Fecha05/08/2026

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad en la Divisa de referencia superior a la de los mercados monetarios en euros y, al mismo tiempo, conservar un nivel de capital compatible con tipos del mercado monetario y mantener un elevado nivel de liquidez. El Subfondo invertirá su patrimonio en títulos de deuda y depósitos en entidades de crédito. El Subfondo podrá tener exposición a inversiones que generan rendimientos nulos o negativos en condiciones de mercado adversas. El vencimiento medio ponderado de las inversiones del Subfondo no superará los 6 meses, y el vencimiento inicial o residual de cada título de deuda no superará, en el momento de su compra, los 2 años (con una revisión a los 397 días).

Referencia:ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10.994,450000 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.529,64

Fecha: 05/08/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,08%2,00%3,39%2,93%
Categoría1,13%2,20%3,66%2,98%
Ranking78/11189/11375/9661/87
Quintil4444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,17%0,54%1,77%8,07%
Categoría0,16%0,52%1,90%8,69%
Ranking81/11176/11177/10773/95
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 76/114

Quintil: 4

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 68/114

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2095450636

Fecha de constitución: 25/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR