CAPITAL GROUP EURO BOND FUND (LUX) ZL USD
- % 20260,19%
- Ranking139/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total a través de una combinación de ingresos y plusvalías, con vistas a preservar el capital. El Fondo invierte principalmente en Bonos con categoría de inversión denominados en euros de emisores estatales, supranacionales y corporativos, así como en otros valores de renta fija. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 18,579906 EUR
Patrimonio (miles de euros):576,42
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 2,04% | 2,25% | 6,92% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 139/452 | 139/443 | 240/436 | 163/420 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,32% | 0,37% | 1,70% | 9,69% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 208/452 | 177/452 | 80/448 | 149/433 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 199/446
Quintil: 3
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 288/446
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2099824984
Fecha de constitución: 14/02/2020
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
