Características

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 110,322364 EUR

Patrimonio (miles de euros):176,94

Fecha: 27/06/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

Rentabilidades acumuladas

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Otras características del fondo

ISIN: LU2107321288

Fecha de constitución: 04/02/2020

Divisa: CHF

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD