MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K GBP
- % 2025-2,83%
- Ranking589/621
- Fecha12/09/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 238,449093 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.133,23
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | -2,83% | 25,22% | 26,93% | -21,71% |
| Categoría | 5,42% | 15,29% | 12,37% | -8,30% |
| Ranking | 589/621 | 36/607 | 36/595 | 507/560 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | ||||
| Fondo | 1,11% | 3,01% | 3,06% | 41,68% |
| Categoría | 1,46% | 2,86% | 9,25% | 31,63% |
| Ranking | 482/622 | 404/622 | 551/618 | 105/590 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 555/616
Quintil: 5
Volatilidad: 14,90%
Ranking: 114/616
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2116385670
Fecha de constitución: 17/03/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
