MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER GLOBAL EXCELLENCE EQUITY K GBP

• % 2026 6,89%
• Ranking 1066/2778
• Fecha 18/05/2026

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en conseguir un incremento elevado del valor con unos rendimientos razonables, tomando en consideración la seguridad del capital y la liquidez del patrimonio del Subfondo. A tal fin, la Sociedad invierte, al menos dos tercios del patrimonio del Subfondo en acciones y otros valores de participación en capital y derechos sobre valores de participación en capital de empresas de todo el mundo, incluyendo los de emisores de países emergentes. Entre ellos se incluyen también las acciones y otros valores de participación en capital de sociedades inmobiliarias y fondos inmobiliarios de tipo cerrado cotizados en bolsa, así como Real Estate Investment Trusts (REITs) cotizados en bolsa.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 264,743737 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.320,75

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,48%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,89%	0,93%	25,22%	26,93%
Categoría	6,33%	7,15%	21,35%	16,63%
Ranking	1066/2778	1838/2748	415/2640	85/2555
Quintil	2	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,23%	5,00%	12,82%	53,83%
Categoría	2,63%	4,15%	15,73%	50,77%
Ranking	770/2782	897/2732	1267/2755	548/2517
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 1554/2817

Quintil: 3

Volatilidad: 10,13%

Ranking: 2369/2816

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2116385670

Fecha de constitución: 17/03/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD