M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS

  • % 2025-9,75%
  • Ranking693/789
  • Fecha25/06/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,147525 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.343,66

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-9,75%6,67%1,67%1,39%
Categoría-3,33%7,68%7,06%-8,01%
Ranking693/789441/787671/76524/753
Quintil5351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,60%-6,90%-7,66%-0,12%
Categoría0,15%-2,20%1,04%12,15%
Ranking459/789721/789738/788596/759
Quintil3554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 757/788

Quintil: 5

Volatilidad: 10,42%

Ranking: 44/788

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122597052

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR