M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS

  • % 2025-12,36%
  • Ranking766/780
  • Fecha17/12/2025

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia:ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,853865 EUR

Patrimonio (miles de euros):43.650,21

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,48%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-12,36%6,67%1,67%1,39%
Categoría-1,73%7,66%7,06%-8,02%
Ranking766/780435/783672/76230/748
Quintil5351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,75%-0,45%-11,64%-5,04%
Categoría0,07%0,56%-1,61%11,91%
Ranking603/783562/783761/780687/757
Quintil4455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,81%

Ranking: 759/785

Quintil: 5

Volatilidad: 9,13%

Ranking: 114/785

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122597052

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 EUR