M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS

• % 2025 -10,85%
• Ranking 785/809
• Fecha 04/09/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 10,023783 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.833,54

Fecha: 04/09/2025

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-10,85%	6,67%	1,67%	1,39%
Categoría	-1,99%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	785/809	450/807	692/786	30/772
Quintil	5	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-0,30%	-2,36%	-4,93%	-6,26%
Categoría	0,28%	0,83%	1,73%	9,55%
Ranking	696/811	779/809	743/808	663/781
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 738/808

Quintil: 5

Volatilidad: 10,34%

Ranking: 104/808

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122597052

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR