M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD JI DIS

• % 2026 -2,56%
• Ranking 775/780
• Fecha 12/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.

Referencia: ICE BofAML Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 9,598198 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.593,71

Fecha: 12/02/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-2,56%	-12,39%	6,67%	1,67%
Categoría	0,24%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	775/780	763/777	432/775	664/754
Quintil	5	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-3,44%	-3,50%	-14,75%	-9,02%
Categoría	-0,35%	0,14%	-2,02%	11,16%
Ranking	777/780	745/780	769/778	722/754
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,24%

Ranking: 764/777

Quintil: 5

Volatilidad: 8,86%

Ranking: 109/777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2122597052

Fecha de constitución: 03/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR