T.ROWE US SELECT VALUE EQUITY FUND I
- % 202623,44%
- Ranking5/285
- Fecha30/07/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, a largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera de acciones de alta convicción de empresas de los Estados Unidos que se venden a valoraciones descontadas en relación con su promedio histórico y/o el promedio de sus industrias.
Referencia:Russell 1000 Value Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 20,643081 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.055,34
Fecha: 30/07/2026
1 día: -1,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 23,44% | -2,12% | 15,82% | 8,73% |
| Categoría | 15,83% | 6,19% | 14,17% | 8,64% |
| Ranking | 5/285 | 226/284 | 154/281 | 119/272 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 1,21% | 13,15% | 26,57% | 44,67% |
| Categoría | 1,56% | 9,99% | 22,61% | 45,43% |
| Ranking | 170/289 | 4/285 | 15/284 | 73/276 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,24%
Ranking: 13/284
Quintil: 1
Volatilidad: 9,77%
Ranking: 115/284
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2187418350
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
