UBS MSCI PACIFIC EX JAPAN SELECTION INDEX FUND USD I-A ACC
- % 20268,04%
- Ranking478/516
- Fecha30/07/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo reproducir el rendimiento del índice MSCI Pacific ex Japan Selection. El subfondo emplea una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de renta variable y valores asimilados a renta variable y derechos, donde se incluyen acciones, certificados con derecho a dividendo, participaciones de cooperativas y certificados de participación, emitidos por empresas que forman parte del índice.
Referencia:MSCI Pacific ex Japan Selection
Última valoración
Valor liquidativo: 1.060,192489 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.978,77
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 8,04% | 0,79% | 5,43% | · |
| Categoría | 15,41% | 12,69% | 12,61% | -0,84% |
| Ranking | 478/516 | 474/507 | 486/511 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,29% | 2,77% | 4,99% | 15,31% |
| Categoría | -7,67% | 2,99% | 25,05% | 40,32% |
| Ranking | 18/516 | 269/516 | 484/515 | 462/498 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 502/520
Quintil: 5
Volatilidad: 10,41%
Ranking: 511/520
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2189790178
Fecha de constitución: 08/01/2021
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
