SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC EUR (HEDGED)
- % 20253,75%
- Ranking327/1011
- Fecha03/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,802800 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.457,00
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 3,75% | 6,19% | 8,65% | -3,17% |
| Categoría | 2,85% | 9,97% | 4,01% | -3,46% |
| Ranking | 327/1011 | 640/999 | 231/902 | 474/881 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 0,49% | 1,25% | 4,58% | 19,85% |
| Categoría | 1,63% | 3,05% | 6,03% | 15,60% |
| Ranking | 660/1015 | 706/1023 | 352/1000 | 269/913 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 385/1012
Quintil: 2
Volatilidad: 1,05%
Ranking: 997/1012
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2196480060
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
