SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC EUR (HEDGED)
- % 20252,64%
- Ranking254/1057
- Fecha23/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,520500 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.255,44
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 2,64% | 6,19% | 8,65% | -3,17% |
| Categoría | 0,14% | 9,96% | 3,94% | -3,41% |
| Ranking | 254/1057 | 669/1044 | 233/946 | 494/926 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 0,60% | 2,04% | 4,37% | 18,58% |
| Categoría | 0,46% | 2,49% | 4,19% | 13,29% |
| Ranking | 394/1074 | 465/1067 | 323/1044 | 241/954 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 375/1055
Quintil: 2
Volatilidad: 1,10%
Ranking: 1040/1055
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2196480060
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
