SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X ACC EUR (HEDGED)

  • % 20245,22%
  • Ranking675/1140
  • Fecha30/10/2024

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 114,411000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.363,74

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo5,22%8,65%-3,17%1,86%
Categoría7,59%4,03%-3,66%6,31%
Ranking675/1140251/1035537/1011701/879
Quintil3234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,19%0,78%6,67%10,59%
Categoría1,17%1,92%8,93%8,80%
Ranking818/1144715/1143620/1139480/995
Quintil4433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 495/1139

Quintil: 3

Volatilidad: 0,79%

Ranking: 1128/1139

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2196480060

Fecha de constitución: 08/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000.000,00 EUR