SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME X QDIS GBP (HEDGED)
- % 20260,79%
- Ranking895/1307
- Fecha12/05/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA),valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), valores de transferencia de riesgo crediticio (CRT) y hasta el 49 % de sus activos en obligaciones de préstamos garantizados (CLO)..
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,688121 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,59
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,79% | -4,70% | 5,25% | 5,26% |
| Categoría | 1,32% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 895/1307 | 1063/1331 | 862/1319 | 557/1216 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,65% | -0,16% | -2,65% | 1,58% |
| Categoría | 1,06% | 0,65% | 5,47% | 18,48% |
| Ranking | 766/1315 | 859/1279 | 1187/1311 | 1104/1258 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 1209/1344
Quintil: 5
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 1060/1344
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2196480227
Fecha de constitución: 08/07/2020
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
