SCHRODER ISF US DOLLAR BOND A MDIS USD
- % 20242,44%
- Ranking318/462
- Fecha20/11/2024
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr ingresos y una revalorización del capital superiores a los del índice Bloomberg US Aggregate Bond (TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en USD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable, incluidos valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas, denominados en USD, emitidos por gobiernos, organismos públicos y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Bond (TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 73,496308 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.064,82
Fecha: 20/11/2024
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 2,44% | -2,14% | -13,66% | 3,30% |
| Categoría | 4,59% | 1,79% | -6,77% | 5,21% |
| Ranking | 318/462 | 402/453 | 352/442 | 308/412 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 0,54% | 1,91% | 5,68% | -14,04% |
| Categoría | 0,85% | 2,45% | 7,90% | -1,20% |
| Ranking | 310/468 | 296/468 | 308/462 | 383/442 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 379/462
Quintil: 5
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 382/462
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2229747808
Fecha de constitución: 15/10/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
