BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB TRACK PRIVILEGE DIS
- % 2025-0,22%
- Ranking567/630
- Fecha05/11/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo trata de reproducir la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento entre el subfondo y el índice por debajo del 1%.
Referencia:Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,091600 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/11/2025
1 día: -0,07%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,22% | 0,88% | 6,68% | -16,28% |
| Categoría | 2,37% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 567/630 | 579/619 | 386/591 | 483/557 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,66% | 1,00% | 9,05% |
| Categoría | 0,32% | 0,72% | 3,46% | 15,43% |
| Ranking | 324/640 | 318/636 | 557/629 | 508/580 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 541/633
Quintil: 5
Volatilidad: 3,50%
Ranking: 123/633
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2257990759
Fecha de constitución: 22/04/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
