UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HD GBP
- % 20250,69%
- Ranking28/139
- Fecha28/03/2025
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 128,737612 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,29
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,69% | 6,04% | 5,81% | · |
| Categoría | -0,83% | 7,99% | 2,24% | -6,92% |
| Ranking | 28/139 | 99/138 | 8/131 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,61% | 0,69% | 2,70% | · |
| Categoría | -2,78% | -0,83% | 5,20% | 6,21% |
| Ranking | 27/141 | 28/139 | 104/139 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 105/139
Quintil: 4
Volatilidad: 5,92%
Ranking: 108/139
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2258284749
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
