UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND I+HD GBP

• % 2025 0,31%
• Ranking 30/139
• Fecha 31/03/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI USA CORTO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo, denominado en USD, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente grado de inversión y denominados en dólares. El vencimiento medio de la cartera de bonos, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario. En particular, el fondo puede invertir en, pero no se limita a: - bonos con grado de inversión emitidos por empresas con una calificación mínima de BBB- (Standard and Poor's o Fitch) o Baa3 (Moody's), - derivados de tipos de interés y de crédito, como futuros, opciones, swaps y credit default swaps, a diferencia de fondos del mercado monetario.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,250578 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1,28

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	0,31%	6,04%	5,81%	·
Categoría	-0,51%	7,99%	2,24%	-6,92%
Ranking	30/139	99/138	8/131	-
Quintil	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo	-0,99%	0,31%	2,32%	·
Categoría	-2,47%	-0,51%	5,92%	6,49%
Ranking	30/141	30/139	108/139	-
Quintil	2	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 108/139

Quintil: 4

Volatilidad: 5,99%

Ranking: 108/139

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2258284749

Fecha de constitución: 04/04/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD