SCHRODER ISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND IZ ACC USD
- % 20251,88%
- Ranking244/294
- Fecha26/11/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores convertibles emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en una gama diversificada de valores convertibles y otros valores mobiliarios similares, como valores convertibles preferentes, bonos canjeables o pagarés canjeables emitidos por empresas de todo el mundo. El Fondo también puede invertir en valores de tipo fijo y variable, valores de renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo.
Referencia:Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 92,889090 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.693,83
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 1,88% | 13,11% | 4,23% | -13,05% |
| Categoría | 9,42% | 6,68% | 6,07% | -16,12% |
| Ranking | 244/294 | 53/300 | 163/283 | 104/277 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | -1,68% | 3,24% | 1,21% | 15,34% |
| Categoría | -1,83% | 3,75% | 7,92% | 21,01% |
| Ranking | 118/296 | 99/296 | 241/294 | 190/277 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,89%
Ranking: 162/300
Quintil: 3
Volatilidad: 11,64%
Ranking: 38/300
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2264145256
Fecha de constitución: 11/12/2020
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
