EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL CONVERTIBLES I USD (H) CAP
- % 202412,01%
- Ranking90/349
- Fecha21/11/2024
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos convertibles o canjeables internacionales y otros valores similares. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo se invierte de forma constante y/o está expuesto a bonos convertibles y canjeables (mediante derivados u OIC). La inversión y/o exposición a los Mercados Emergentes a través de estos instrumentos y mediante derivados y OIC podrá suponer hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 86,709101 EUR
Patrimonio (miles de euros):716,86
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 12,01% | 2,10% | -10,40% | · |
| Categoría | 7,73% | 6,07% | -16,13% | 1,85% |
| Ranking | 90/349 | 299/332 | 76/318 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 5,37% | 12,19% | 15,01% | -0,63% |
| Categoría | 2,30% | 6,72% | 12,23% | -6,91% |
| Ranking | 32/349 | 38/349 | 101/349 | 113/335 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 262/349
Quintil: 4
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 84/349
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2281152079
Fecha de constitución: 30/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
