EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-GLOBAL CONVERTIBLES I USD (H) CAP
- % 20249,73%
- Ranking110/349
- Fecha13/11/2024
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD AMGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en una cartera de bonos convertibles o canjeables internacionales y otros valores similares. El Subfondo se gestiona de forma activa. Los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son uno de los componentes sujetos a la gestión, aunque su ponderación en la decisión final no se define previamente. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo se invierte de forma constante y/o está expuesto a bonos convertibles y canjeables (mediante derivados u OIC). La inversión y/o exposición a los Mercados Emergentes a través de estos instrumentos y mediante derivados y OIC podrá suponer hasta el 40% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Refinitiv Global Focus Hedged (EUR) Convertible Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 84,946844 EUR
Patrimonio (miles de euros):702,27
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 9,73% | 2,10% | -10,40% | · |
| Categoría | 6,63% | 6,06% | -16,12% | 1,85% |
| Ranking | 110/349 | 299/334 | 78/320 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,73% | 9,73% | 11,31% | -2,97% |
| Categoría | 1,07% | 6,50% | 11,56% | -8,61% |
| Ranking | 44/349 | 63/349 | 171/349 | 124/334 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 262/351
Quintil: 4
Volatilidad: 7,33%
Ranking: 85/351
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2281152079
Fecha de constitución: 30/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
