BL EQUITIES EMERGING MARKETS AM DIS
- % 202611,83%
- Ranking1083/1299
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 75% de su patrimonio neto en acciones de empresas que tienen su sede en mercados emergentes o que desarrollan la mayor parte de sus actividades comerciales en esos mercados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 94,902405 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.982,93
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 11,83% | 5,80% | 5,83% | -1,37% |
| Categoría | 18,55% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 1083/1299 | 1221/1295 | 1104/1281 | 1118/1205 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,90% | 1,74% | 16,19% | 20,02% |
| Categoría | -8,57% | 2,06% | 32,03% | 57,87% |
| Ranking | 272/1299 | 520/1299 | 1172/1292 | 1184/1247 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,15%
Ranking: 1161/1299
Quintil: 5
Volatilidad: 17,18%
Ranking: 1081/1299
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2292333437
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
