SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR
- % 2026-0,56%
- Ranking250/493
- Fecha30/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 107,242300 EUR
Patrimonio (miles de euros):436,86
Fecha: 30/01/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,56% | -8,36% | 10,28% | -1,94% |
| Categoría | -0,97% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 250/493 | 390/480 | 146/473 | 282/468 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,47% | -0,88% | -8,70% | -2,70% |
| Categoría | -0,95% | -2,40% | -7,44% | -2,70% |
| Ranking | 247/493 | 203/493 | 377/480 | 274/468 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 391/481
Quintil: 5
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 214/480
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2332803480
Fecha de constitución: 13/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
