SCHRODER ISF CHINA LOCAL CURRENCY BOND B ACC EUR
- % 2025-9,26%
- Ranking450/500
- Fecha17/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y de los ingresos superiores a los del índice iBoxx ALBI China Onshore durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija denominados en RMB territorial (CNY). Estos instrumentos pueden ser emitidos fuera o dentro de China continental por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades que pueden o no estar establecidas o constituidas en China continental en distintos sectores y calidad crediticia.
Referencia:iBoxx ALBI China Onshore
Última valoración
Valor liquidativo: 106,781100 EUR
Patrimonio (miles de euros):468,20
Fecha: 17/10/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -9,26% | 10,28% | -1,94% | -1,92% |
| Categoría | -5,81% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 450/500 | 155/493 | 297/488 | 94/467 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 1,03% | -1,28% | -5,40% | -7,58% |
| Categoría | 0,98% | 0,69% | -3,43% | -3,76% |
| Ranking | 246/513 | 457/513 | 383/496 | 382/478 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 362/493
Quintil: 4
Volatilidad: 7,76%
Ranking: 224/493
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2332803480
Fecha de constitución: 13/05/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
