UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD
- % 20261,82%
- Ranking415/2178
- Fecha28/04/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 101,498288 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.502,46
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,82% | 6,74% | 1,93% | 9,85% |
| Categoría | 0,80% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 415/2178 | 569/2146 | 1431/2102 | 454/2051 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,36% | 0,67% | 12,13% | 17,46% |
| Categoría | 1,42% | 0,78% | 7,31% | 17,23% |
| Ranking | 504/2178 | 850/2157 | 190/2138 | 966/2053 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 339/2146
Quintil: 1
Volatilidad: 7,03%
Ranking: 1145/2146
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2351013789
Fecha de constitución: 10/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
