UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD

• % 2025 -0,26%
• Ranking 960/2221
• Fecha 11/06/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 93,151404 EUR

Patrimonio (miles de euros): 110,49

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,26%	1,93%	9,85%	-3,73%
Categoría	-2,69%	7,18%	5,47%	-13,33%
Ranking	960/2221	1481/2180	469/2128	198/2061
Quintil	3	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,32%	-0,28%	3,91%	7,74%
Categoría	-0,86%	-1,90%	2,18%	6,28%
Ranking	833/2222	911/2221	788/2193	1074/2081
Quintil	2	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 1206/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 1165/2166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013789

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD