UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND UC USD

• % 2026 4,30%
• Ranking 145/2172
• Fecha 25/02/2026

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,971487 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.200,68

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	4,30%	6,74%	1,93%	9,85%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	145/2172	572/2154	1438/2110	455/2059
Quintil	1	2	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,38%	4,65%	7,83%	22,22%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%
Ranking	153/2172	271/2172	500/2133	695/2047
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 824/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 6,26%

Ranking: 1091/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351013789

Fecha de constitución: 10/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD