UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD
- % 20262,03%
- Ranking547/2174
- Fecha06/03/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).
Referencia:J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,879941 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,08
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,03% | 7,49% | 2,74% | 10,74% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 547/2174 | 497/2154 | 1321/2110 | 351/2059 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,52% | 2,98% | 8,73% | 21,03% |
| Categoría | 0,29% | 1,44% | 4,35% | 16,34% |
| Ranking | 1275/2174 | 249/2173 | 323/2133 | 691/2047 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 443/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 6,65%
Ranking: 1043/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2351024398
Fecha de constitución: 19/04/2022
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
