UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

• % 2025 -0,29%
• Ranking 1054/2233
• Fecha 12/05/2025

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Subfondo gestionado activamente denominado en USD y que invierte su patrimonio neto principalmente en bonos de renta fija o variable denominados en cualquier divisa, incluidas las divisas locales de países Emergentes y cuyo emisor es: un emisor soberano domiciliado en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en países Emergentes; o es una empresa domiciliada en cualquier país pero con un instrumento subyacente directa o indirectamente vinculado a países Emergentes; o es una empresa cuyos riesgos están directa o indirectamente vinculados a países Emergentes; o es un organismo internacional o supranacional o un banco de desarrollo; o está incluido dentro del J. P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified (JESG GBI-EM GD) (el Índice de Referencia).

Referencia: J.P. Morgan ESG GBI-EM Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 98,073114 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,98

Fecha: 12/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,29%	2,74%	10,74%	·
Categoría	-1,74%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	1054/2233	1368/2194	361/2144	-
Quintil	3	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	5,99%	-3,68%	2,20%	8,30%
Categoría	4,94%	-3,16%	3,42%	6,12%
Ranking	477/2233	1257/2233	1408/2174	1063/2089
Quintil	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1346/2178

Quintil: 4

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 1196/2178

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2351024398

Fecha de constitución: 19/04/2022

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD