BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC RH GBP MD DIS
- % 2025-4,60%
- Ranking139/452
- Fecha19/06/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 92,436483 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -4,60% | 1,97% | -3,53% | -14,64% |
| Categoría | -5,21% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 139/452 | 332/444 | 408/435 | 354/424 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,68% | -2,81% | -3,58% | -8,86% |
| Categoría | -1,05% | -3,98% | -1,81% | -1,00% |
| Ranking | 363/452 | 130/452 | 293/449 | 330/424 |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 319/447
Quintil: 4
Volatilidad: 3,09%
Ranking: 426/447
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2361417210
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 USD
