BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 PRIVILEGE MD DIS
- % 2025-29,87%
- Ranking435/436
- Fecha23/10/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 54,360390 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -29,87% | 3,41% | -8,88% | -4,07% |
| Categoría | -2,95% | 5,78% | 1,77% | -6,79% |
| Ranking | 435/436 | 288/427 | 415/418 | 75/408 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | 1,21% | -19,19% | -27,65% | -35,65% |
| Categoría | 1,95% | 3,29% | -0,86% | -0,04% |
| Ranking | 323/438 | 433/438 | 433/435 | 419/420 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -2,20%
Ranking: 431/435
Quintil: 5
Volatilidad: 22,25%
Ranking: 1/435
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2361418614
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,50% (02/01/2025 - 31/12/2025, ambos inclusive)
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
