BNP PARIBAS A FUND GLOBAL FLOATING RATE PORTFOLIO 2025 CLASSIC MD DIS
- % 2025-12,66%
- Ranking445/452
- Fecha18/07/2025
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca lograr un rendimiento atractivo hasta el 31/12/2025 (Fecha de vencimiento) invirtiendo principalmente en bonos denominados en USD. El Subfondo invierte al menos 2/3 de su activo en bonos soberanos, cuasisoberanos y corporativos, de grado de inversión y de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses emitidos, o cuyo emisor realiza su actividad, en países desarrollados y emergentes. Dichas inversiones se realizarán en bonos de tasa fija con un vencimiento similar al del subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 67,785408 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 18/07/2025
1 día: -0,57%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -12,66% | 3,48% | -8,82% | -4,03% |
| Categoría | -5,67% | 5,76% | 1,79% | -6,75% |
| Ranking | 445/452 | 292/444 | 431/435 | 83/425 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | ||||
| Fondo | -1,48% | -3,14% | -8,69% | -17,79% |
| Categoría | -0,48% | -0,51% | -1,72% | -4,80% |
| Ranking | 419/454 | 435/452 | 437/450 | 400/426 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,93%
Ranking: 442/449
Quintil: 5
Volatilidad: 8,78%
Ranking: 62/449
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2361418887
Fecha de constitución: 17/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 1,00% hasta el período de rampa descendente; 0,5% durante el período de rampa descendente hasta el día anterior a la Fecha de Vencimiento
Aportación mínima:0,00 USD
