VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AN USD DIS
- % 20263,59%
- Ranking167/385
- Fecha29/10/2026
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 79,154326 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.831,72
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 3,59% | -10,09% | 10,81% | -1,68% |
| Categoría | 2,65% | 2,68% | 9,08% | 5,35% |
| Ranking | 167/385 | 366/374 | 145/348 | 314/325 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 2,33% | 3,09% | 3,29% | 3,11% |
| Categoría | 1,73% | -0,28% | 2,96% | 21,83% |
| Ranking | 162/391 | 12/390 | 160/381 | 313/348 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 169/380
Quintil: 3
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 38/380
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2365112437
Fecha de constitución: 09/11/2021
Divisa: USD
Fija: 0,83%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
