VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AN USD DIS

  • % 2026-0,76%
  • Ranking336/384
  • Fecha03/08/2026

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr buenos rendimientos de inversión en USD. El Subfondo tiene una duración limitada y está diseñado para finalizar el 30/10/2026. Respetando el principio de diversificación del riesgo, los activos del Subfondo están expuestos principalmente a la clase de activos de renta fija comprando bonos, pagarés y valores similares a tipo de interés fijo y variable, incluidos valores en dificultades, convertibles y convertibles contingentes, así como valores respaldados por activos e hipotecas, bonos de garantía, denominados en monedas fuertes y emitidos o garantizados por emisores corporativos o gubernamentales, relacionados con el gobierno y supranacionales domiciliados, que tengan su actividad comercial en, o expuesta, a los mercados emergentes.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 75,833285 EUR

Patrimonio (miles de euros):71.427,29

Fecha: 03/08/2026

1 día: -0,36%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-0,76%-10,09%10,81%-1,68%
Categoría2,41%2,68%9,08%5,35%
Ranking336/384366/373144/347313/324
Quintil5535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo-5,64%-2,51%-1,48%2,03%
Categoría-1,00%1,22%5,39%19,47%
Ranking385/388372/387348/378313/343
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 340/378

Quintil: 5

Volatilidad: 7,48%

Ranking: 28/378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2365112437

Fecha de constitución: 09/11/2021

Divisa: USD

Fija: 0,83%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 USD