SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS EUR
- % 20269,58%
- Ranking134/158
- Fecha22/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,570100 EUR
Patrimonio (miles de euros):130,75
Fecha: 22/01/2026
1 día: 2,40%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 9,58% | 23,58% | -24,94% | 16,44% |
| Categoría | 11,11% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 134/158 | 154/158 | 89/159 | 145/158 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 11,89% | 14,65% | 27,15% | 12,62% |
| Categoría | 13,15% | 17,13% | 37,59% | 30,19% |
| Ranking | 124/158 | 133/158 | 154/158 | 152/157 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,88%
Ranking: 154/159
Quintil: 5
Volatilidad: 16,11%
Ranking: 81/159
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2382957939
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
