SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS EUR
- % 20255,06%
- Ranking152/165
- Fecha24/04/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 90,433000 EUR
Patrimonio (miles de euros):187,02
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,73%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 5,06% | -24,94% | 16,44% | 7,43% |
| Categoría | 10,61% | -27,85% | 28,68% | 12,53% |
| Ranking | 152/165 | 90/166 | 152/165 | 127/164 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | -3,82% | -2,30% | -16,35% | -22,32% |
| Categoría | -1,09% | 3,88% | -13,47% | -5,80% |
| Ranking | 158/165 | 156/165 | 157/165 | 153/164 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,57%
Ranking: 121/166
Quintil: 4
Volatilidad: 17,34%
Ranking: 68/166
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2382957939
Fecha de constitución: 23/09/2021
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
