SCHRODER ISF ASIAN LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)

  • % 20254,97%
  • Ranking9/506
  • Fecha24/06/2025

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice iBoxx Asian Local Currency Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta fija asiáticos denominados en moneda local. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos terceras partes de sus activos en valores de renta fija con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos y sociedades de Asia (excepto Japón) y derivados relacionados con los instrumentos anteriores.

Referencia:iBoxx Asian Local Currency Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 96,882300 EUR

Patrimonio (miles de euros):9,69

Fecha: 24/06/2025

1 día: 1,18%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo4,97%-1,22%2,36%-9,34%
Categoría-6,55%7,65%-1,09%-3,81%
Ranking9/506457/498110/493277/472
Quintil1523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,02%4,26%7,78%6,23%
Categoría-2,00%-3,90%-1,47%-4,09%
Ranking101/5087/5084/49858/481
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 20/498

Quintil: 1

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 178/498

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2391338519

Fecha de constitución: 20/10/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR