FUNDSMITH EQUITY FUND T USD DIS

  • % 20266,53%
  • Ranking2745/3324
  • Fecha29/10/2026

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es obtener un crecimiento del valor a largo plazo. El fondo invierte prácticamente todos sus activos en el Fundsmith Equity Fund, un fondo británico regulado por la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera) del Reino Unido y que cumple con los requisitos de un OICVM principal con arreglo a la Directiva sobre OICVM (el Fondo principal), que solo mantiene una pequeña cantidad de efectivo con fines de liquidez. El objetivo del Fondo principal es conseguir un crecimiento del valor a largo plazo, mediante la inversión en acciones a nivel mundial. El enfoque del Fondo principal es ser un inversor a largo plazo en las acciones seleccionadas y no adoptará estrategias de negociación a corto plazo.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,565588 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.118,93

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,39%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,53%-4,78%13,44%13,50%
Categoría15,67%7,13%21,34%16,54%
Ranking2745/33242838/31051868/28461578/2678
Quintil5543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,10%6,99%5,89%25,24%
Categoría2,15%5,19%15,60%67,30%
Ranking171/3446370/34292615/32752606/2803
Quintil1145

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 2940/3278

Quintil: 5

Volatilidad: 12,73%

Ranking: 1327/3277

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2404859584

Fecha de constitución: 07/02/2022

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000,00 EUR