SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 20253,38%
- Ranking794/2198
- Fecha03/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 103,029402 EUR
Patrimonio (miles de euros):277.811,08
Fecha: 03/10/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,38% | 2,87% | 11,61% | · |
| Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 794/2198 | 1331/2154 | 241/2103 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,48% | 3,28% | 3,31% | 15,76% |
| Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% |
| Ranking | 615/2217 | 923/2215 | 672/2188 | 927/2085 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 880/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 5,80%
Ranking: 1482/2188
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335451
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
