SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 20262,40%
- Ranking207/2187
- Fecha29/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 108,554813 EUR
Patrimonio (miles de euros):286.991,01
Fecha: 29/01/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,40% | 6,38% | 2,87% | 11,61% |
| Categoría | 0,03% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 207/2187 | 618/2170 | 1321/2126 | 234/2075 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,81% | 3,52% | 6,79% | 21,15% |
| Categoría | 0,19% | 0,46% | 1,75% | 13,29% |
| Ranking | 168/2187 | 291/2187 | 550/2148 | 453/2062 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 619/2170
Quintil: 2
Volatilidad: 5,50%
Ranking: 1225/2170
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335451
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
