SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 20261,77%
- Ranking478/2174
- Fecha19/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 107,886587 EUR
Patrimonio (miles de euros):317.476,54
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,55%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,77% | 6,38% | 2,87% | 11,61% |
| Categoría | 0,54% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 478/2174 | 617/2154 | 1307/2110 | 234/2059 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,69% | 2,14% | 7,95% | 22,62% |
| Categoría | -1,31% | 0,73% | 4,09% | 17,10% |
| Ranking | 1615/2174 | 323/2174 | 340/2133 | 579/2048 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 438/2154
Quintil: 2
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 1149/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335451
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
