SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC USD
- % 20255,61%
- Ranking638/2180
- Fecha12/12/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 105,250021 EUR
Patrimonio (miles de euros):278.946,58
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,61% | 2,87% | 11,61% | · |
| Categoría | 2,28% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 638/2180 | 1329/2137 | 236/2086 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,52% | 2,57% | 3,75% | 21,43% |
| Categoría | -0,50% | 1,65% | 1,26% | 14,82% |
| Ranking | 1079/2219 | 373/2217 | 670/2178 | 524/2068 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 444/2179
Quintil: 2
Volatilidad: 5,47%
Ranking: 1402/2179
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335451
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
