SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND I ACC EUR (HEDGED)
- % 2026-0,01%
- Ranking1703/2174
- Fecha09/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 113,236300 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,32
Fecha: 09/03/2026
1 día: -0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,01% | 17,46% | -5,12% | 12,88% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1703/2174 | 58/2154 | 1935/2110 | 144/2059 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,89% | 1,45% | 12,63% | 24,44% |
| Categoría | 0,29% | 1,44% | 4,35% | 16,34% |
| Ranking | 2090/2174 | 1111/2173 | 84/2133 | 433/2047 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 38/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 4,29%
Ranking: 1612/2154
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335881
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
