SCHRODER ISF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACC EUR (HEDGED)
- % 20261,48%
- Ranking717/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital y unos ingresos superiores a los del JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en bonos denominados en divisas locales y emitidos por Gobiernos, organismos públicos, entidades supranacionales y sociedades de mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 112,112000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.291,08
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,48% | 16,75% | -5,69% | 12,18% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 717/1232 | 55/1223 | 1085/1206 | 139/1186 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,64% | 0,69% | 7,78% | 13,40% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 271/1238 | 876/1238 | 514/1227 | 628/1189 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 723/1227
Quintil: 3
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 136/1227
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2405335964
Fecha de constitución: 11/08/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
