SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E ACC USD
- % 20264,55%
- Ranking1261/2347
- Fecha31/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y crecimiento del capital durante periodos renovables de cinco años invirtiendo directamente, o indirectamente a través de derivados, en una gama diversificada de valores relacionados con la renta variable y valores de renta fija de todo el mundo. En particular, el Subfondo invertirá indirectamente en índices de mercados de renta variable mundiales o locales (como el S&P500, EuroSTOXX 50, FTSE100 y otros índices de mercados de renta variable) a través de la exposición a una cartera diversificada de inversiones de rentabilidad definida.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,104658 EUR
Patrimonio (miles de euros):333,75
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 4,55% | -2,44% | 12,44% | · |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% |
| Ranking | 1261/2347 | 1896/2237 | 523/2051 | - |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,62% | 3,35% | 6,82% | 19,60% |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% |
| Ranking | 384/2416 | 797/2397 | 1438/2317 | 1134/1987 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 1470/2366
Quintil: 4
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 2185/2366
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2416646433
Fecha de constitución: 01/06/2023
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
